• 桂林市旅游发展委员会2017年部门决算
    信息来源:  作者:  发布时间:2018-07-27  字体+ | 字体-

     

       

    第一部分:桂林市旅游发展委员会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市旅游发展委员会2017年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

    一、2017 年度收入支出决算总体情况。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分、名词解释。

     

     

    第一部分:桂林市旅游发展委员会概况

    桂林市旅游发展委员会为市人民政府主管旅游事业工作部门,内设10个职能科室:办公室、政策法规科(桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室)、规划财务科、产业促进科、综合协调科、国内市场科、境外市场科(国际旅游论坛秘书处办公室)、监督管理科(行政审批办公室)、旅游安全与景区管理科、人事科。

    委属参照公务员管理事业单位1个,即桂林市旅游质量监督管理所。

    委属事业单位2个,即桂林市旅游公共服务管理处和桂林市导游管理服务中心。

    一、主要职能

    (一)桂林市旅游发展委员会主要职责:

    1.贯彻落实国家、自治区和本市有关旅游业发展的法律、法规、规章和方针政策;负责全市旅游业的指导、协调、管理、监督和服务工作;拟订并组织实施全市旅游发展战略、政策和措施;负责全市旅游发展的综合平衡和宏观调控,统筹协调全市旅游发展与改革;协调全市旅游发展重大问题及跨部门综合性问题;拟订并组织实施全市旅游管理体制和旅游经营机制改革方案;负责桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室工作,组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》。

    2.编制并组织实施全市旅游发展总体规划、中长期规划、年度发展计划、专项规划和基础设施建设规划;组织协调重点旅游片区、度假区、景区、新产品及新业态的规划开发;负责全市旅游资源普查、规划、整合、保护和开发利用;协助编制市级旅游项目招商引资目录;会同有关部门论证、审核、备案重大旅游项目;协调指导重大旅游项目建设;负责制定并组织实施本级旅游发展资金计划;负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目;负责旅游统计、分析和研究,监测旅游经济运行;指导县(区)旅游工作。

    3.指导、协调推进全市旅游与相关产业融合发展;负责组织旅游商品开发和品牌建设;指导旅游产业转型升级,优化旅游产业结构;协调指导休闲度假旅游等旅游新业态和旅游购物消费;指导旅游扶贫工作;协调全市旅游航空(含低空旅游)、旅游专列、客运旅游专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。

    4.负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略;负责组织全市旅游整体形象的策划、推广、宣传和展会活动;负责旅游对外交流与区域合作;承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作;组织协调全市重大旅游节庆活动。

    5.统筹协调全市旅游公共服务体系建设,编制并组织实施全市旅游公共服务建设规划;组织协调旅游公共信息服务、旅游安全保障服务、旅游交通便捷服务、旅游惠民便民服务等旅游公共服务体系建设;参与协调全市市政公共服务旅游功能的配置;协调指导全市智慧旅游、旅游信息化建设,指导旅游电子商务的实施。

    6.负责旅游服务质量监督管理;负责全市旅游市场的统一监督管理和旅游质量监督管理体系建设;负责全市旅游综合执法;负责全市旅游投诉,建立和完善旅游投诉移交转办机制;负责对旅游车船服务质量的监督管理;指导、协调全市旅游住宿业发展,制定并组织实施旅游住宿业服务规范及标准;负责旅游行政审批相关事项;负责全市旅游标准化工作,拟订并组织实施全市旅游景区、旅游设施、服务、产品和旅游安全等地方标准;负责全市旅游景区监督管理,依法审核旅游景区开放条件,核定旅游景区最大承载量;指导监督漓江风景名胜区综合执法支队行使旅游管理和执法职能;指导旅游行业行风、精神文明和诚信体系建设。

    7.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理;负责建立健全旅游景区突发事件和旅游安全预警信息发布制度;拟订旅游应急预案,协调指导旅游应急救援;协调假日旅游工作。

    8.编制并组织实施全市旅游人才规划;负责组织旅游培训;组织实施旅游行业岗位资格认证和专业技术等级考评。

    9.联系全市旅游行业协会、学会和各旅游中介组织工作。

    10.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

    (二)桂林市旅游质量监督管理所主要职能:根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理,配合有关部门对旅游市场进行整顿,依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉,配合有关部门处理旅游安全事故;依法查处非法经营旅游业务的活动,根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。

    (三)桂林市旅游公共服务管理处主要职责是:向社会、游客、旅游企业提供旅游公益性服务和行使全市旅游公共服务管理职能;统筹指导桂林市旅游公共服务体系和旅游信息化的建设和管理;旅游咨询服务系统的建设和管理;搭建桂林旅游公共信息服务平台;建设和完善桂林旅游电子政务系统;对旅游电子商务进行引导和规范;组织协调城市旅游公共工程及设施。

    二、部门决算单位构成

    纳入桂林市旅游发展委员会2016年部门决算汇编范围的单位共3个,其中:行政单位1个,市旅游发展委员会本级;参照公务员法管理事业单位1个,桂林市旅游质量监督管理所;委属事业单位1个,桂林市旅游公共服务管理处。

    第二部分:桂林市旅游发展委员会2017年度部门决算报表

     

    表一:收入支出决算总表

     

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    4,876.89

    一、一般公共服务支出

     

      其中:政府性基金预算财政拨款

    112.81

    二、外交支出

     

    二、上级补助收入

    0.00

    三、国防支出

     

    三、事业收入

    0.00

    四、公共安全支出

     

    四、经营收入

    0.00

    五、教育支出

     

    五、附属单位上缴收入

    0.00

    六、科学技术支出

     

    六、其他收入

    1.05

    七、文化体育与传媒支出

    171.35

     

     

    八、社会保障和就业支出

    40.81

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    116.86

     

     

    十、节能环保支出

    0.00

     

     

    十一、城乡社区支出

    5.81

     

     

    十二、农林水支出

    34.00

     

     

    十三、交通运输支出

    0.00

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    8.72

     

     

    十五、商业服务业等支出

    4790.29

     

     

    十九、住房保障支出

    76.05

    本年收入合计

    4,877.94

    本年支出合计

    5243.90

        年初结转和结余

    735.68

        年末结转和结余

    369.73

     

    0

          项目支出结转和结余

    369.73

    总计

    5,613.63

    总计

    5613.63

     


    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

     

    表二:收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    项目

    本年收入合计

    财政拨   款收入

    上级补 助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

     

    科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

    4877.94

    4876.89

     

     

     

     

    1.05

     

    207

    文化体育与传媒支出

    171.35

    171.35

     

     

     

     

     

     

    20701

    文化

    171.35

    171.35

     

     

     

     

     

     

    2070199

      其他文化支出

    171.35

    171.35

     

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    40.81

    40.81

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    33.00

    33.00

     

     

     

     

     

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    31.80

    31.80

     

     

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    1.20

    1.20

     

     

     

     

     

     

    20811

    残疾人事业

    7.81

    7.81

     

     

     

     

     

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    7.81

    7.81

     

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    116.86

    116.86

     

     

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    116.86

    116.86

     

     

     

     

     

     

    2101101

      行政单位医疗

    63.42

    63.42

     

     

     

     

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    5.99

    5.99

     

     

     

     

     

     

    2101103

      公务员医疗补助

    47.45

    47.45

     

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    5.81

    5.81

     

     

     

     

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    5.81

    5.81

     

     

     

     

     

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    5.81

    5.81

     

     

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    34.00

    34.00

     

     

     

     

     

     

    21305

    扶贫

    34.00

    34.00

     

     

     

     

     

     

    2130599

      其他扶贫支出

    34.00

    34.00

     

     

     

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    8.72

    8.72

     

     

     

     

     

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    8.72

    8.72

     

     

     

     

     

     

    2159999

      其他资源勘探信息等支出

    8.72

    8.72

     

     

     

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    4424.34

    4423.28

     

     

     

     

    1.05

     

    21602

    商业流通事务

    46.91

    46.91

     

     

     

     

     

     

    2160299

      其他商业流通事务支出

    46.91

    46.91

     

     

     

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    3875.39

    3874.33

     

     

     

     

    1.05

     

    2160501

      行政运行

    971.26

    971.24

     

     

     

     

    0.02

     

    2160502

      一般行政管理事务

    554.93

    553.90

     

     

     

     

    1.03

     

    2160504

      旅游宣传

    1383.59

    1383.59

     

     

     

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    965.60

    965.60

     

     

     

     

     

     

    21660

    旅游发展基金支出

    107.00

    107.00

     

     

     

     

     

     

    2166004

      地方旅游开发项目补助

    107.00

    107.00

     

     

     

     

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    395.04

    395.04

     

     

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    395.04

    395.04

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    76.05

    76.05

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    76.05

    76.05

     

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    76.05

    76.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表三:支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    5243.90

    1263.03

    3980.86

     

     

     

     

    207

    文化体育与传媒支出

    171.35

     

    171.35

     

     

     

     

    20701

    文化

    171.35

     

    171.35

     

     

     

     

    2070199

      其他文化支出

    171.35

     

    171.35

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    40.81

    33.00

    7.81

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    33.00

    33.00

     

     

     

     

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    31.80

    31.80

     

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    1.20

    1.20

     

     

     

     

     

    20811

    残疾人事业

    7.81

     

    7.81

     

     

     

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    7.81

     

    7.81

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    116.86

    116.86

     

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    116.86

    116.86

     

     

     

     

     

    2101101

      行政单位医疗

    63.42

    63.42

     

     

     

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    5.99

    5.99

     

     

     

     

     

    2101103

      公务员医疗补助

    47.45

    47.45

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    5.81

     

    5.81

     

     

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    5.81

     

    5.81

     

     

     

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    5.81

     

    5.81

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    34.00

     

    34.00

     

     

     

     

    21305

    扶贫

    34.00

     

    34.00

     

     

     

     

    2130599

      其他扶贫支出

    34.00

     

    34.00

     

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    8.72

     

    8.72

     

     

     

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    8.72

     

    8.72

     

     

     

     

    2159999

      其他资源勘探信息等支出

    8.72

     

    8.72

     

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    4790.29

    1037.11

    3753.18

     

     

     

     

    21602

    商业流通事务

    46.91

     

    46.91

     

     

     

     

    2160299

      其他商业流通事务支出

    46.91

     

    46.91

     

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    4241.34

    1037.11

    3204.23

     

     

     

     

    2160501

      行政运行

    971.26

    971.26

     

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事务

    773.20

     

    773.20

     

     

     

     

    2160504

      旅游宣传

    1531.28

     

    1531.28

     

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    965.60

    65.85

    899.75

     

     

     

     

    21660

    旅游发展基金支出

    107.00

     

    107.00

     

     

     

     

    2166004

      地方旅游开发项目补助

    107.00

     

    107.00

     

     

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    395.04

     

    395.04

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    395.04

     

    395.04

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    76.05

    76.05

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    76.05

    76.05

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    76.05

    76.05

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

    表四、财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

      单位:万元

        

        

       

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

       

    3

       

    10

    11

    12

    一、一般公共预算财政拨款

    4764.08

    一、一般公共服务支出

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    112.81

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

    171.35

    171.35

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    40.81

    40.81

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    116.86

    116.86

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

    5.81

     

    5.81

     

     

    十二、农林水支出

    34.00

    34.00

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    8.72

    8.72

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

    4790.27

    4683.27

    107.00

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    76.05

    76.05

     

    本年收入合计

    4876.89

    本年支出合计

    5243.87

    5131.06

    112.81

    年初财政拨款结转和结余

    735.68

    年末财政拨款结转和结余

    368.70

    368.70

     

    一、一般公共预算财政拨款

    735.68

        基本支出结转

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00

        项目支出结转和结余

    368.70

    368.70

     

     

     

     

     

     

     

    总计

    5612.57

    总计

    5612.57

    5499.76

    112.81

                 

     

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

    单位:万元

     

    项目

    本年支出

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

     

    合计

    5131.06

    1263.01

    3868.06

     

    207

    文化体育与传媒支出

    171.35

     

    171.35

     

    20701

    文化

    171.35

     

    171.35

     

    2070199

      其他文化支出

    171.35

     

    171.35

     

    208

    社会保障和就业支出

    40.81

    33.00

    7.81

     

    20805

    行政事业单位离退休

    33.00

    33.00

     

     

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    31.80

    31.80

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    1.20

    1.20

     

     

    20811

    残疾人事业

    7.81

     

    7.81

     

    2081105

      残疾人就业和扶贫

    7.81

     

    7.81

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    116.86

    116.86

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    116.86

    116.86

     

     

    2101101

      行政单位医疗

    63.42

    63.42

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    5.99

    5.99

     

     

    2101103

      公务员医疗补助

    47.45

    47.45

     

     

    213

    农林水支出

    34.00

     

    34.00

     

    21305

    扶贫

    34.00

     

    34.00

     

    2130599

      其他扶贫支出

    34.00

     

    34.00

     

    215

    资源勘探信息等支出

    8.72

     

    8.72

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    8.72

     

    8.72

     

    2159999

      其他资源勘探信息等支出

    8.72

     

    8.72

     

    216

    商业服务业等支出

    4683.27

    1037.09

    3646.18

     

    21602

    商业流通事务

    46.91

     

    46.91

     

    2160299

      其他商业流通事务支出

    46.91

     

    46.91

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    4241.32

    1037.09

    3204.23

     

    2160501

      行政运行

    971.24

    971.24

    0.00

     

    2160502

      一般行政管理事务

    773.20

     

    773.20

     

    2160504

      旅游宣传

    1531.28

     

    1531.28

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    965.60

    65.85

    899.75

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    395.04

     

    395.04

     

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    395.04

     

    395.04

     

    221

    住房保障支出

    76.05

    76.05

     

     

    22102

    住房改革支出

    76.05

    76.05

     

     

    2210201

      住房公积金

    76.05

    76.05

     

     
                   

     

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

                             单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    888.49

    302

    商品和服务支出

    149.62

    30101

    基本工资

    348.58

    30201

    办公费

    15.01

    30102

    津贴补贴

    207.21

    30202

    印刷费

     

    30103

    奖金

    193.15

    30203

    咨询费

     

    30104

    其他社会保障缴费

    33.06

    30204

    手续费

     

    30106

    伙食补助费

     

    30205

    水费

     

    30107

    绩效工资

    11.35

    30206

    电费

    7.24

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    12.94

    30207

    邮电费

    5.59

    30109

    职业年金缴费

     

    30208

    取暖费

     

    30113

    住房公积金

    81.29

    30209

    物业管理费

     

    30199

    其他工资福利支出

    0.91

    30211

    差旅费

    13.19

    303

    对个人和家庭的补助

    224.89

    30212

    因公出国(境)费用

     

    30301

    离休费

    53.32

    30212

    维修(护)费

    2.53

    30302

    退休费

    35.59

    30214

    租赁费

     

    30303

    退职(役)费

     

    30215

    会议费

    0.44

    30304

    抚恤金

    45.68

    30216

    培训费

    2.02

    30305

    生活补助

     

    30217

    公务接待费

    1.88

    30306

    救济费

     

    30218

    专用材料费

     

    30307

    医疗费

    87.22

    30224

    被装购置费

     

    30308

    助学金

     

    30225

    专用燃料费

     

    30309

    奖励金

     

    30226

    劳务费

     

    30310

    生产补贴

     

    30227

    委托业务费

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    3.09

    30228

    工会经费

    10.29

     

     

     

    30229

    福利费

    3.45

     

     

     

    30231

    公务用车运行维护费

    3.00

     

     

     

    30239

    其他交通费用

    73.98

     

     

     

    30240

    税金及附加费用

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    11.02

     

     

     

    309

    基本建设支出

     

     

     

     

    310

    其他资本性支出

     

     

     

     

    307

    债务利息支出

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

    人员经费合计

    1113.38

    公用经费合计

    149.62

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


     

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

     

    单位:万元

    2017年度预算数

    2017年度决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    107.28

     53.1

    2.4

     

     2.4

     51.78

    221.33

     34.39

    3.0 

     

    3.0 

    183.94 

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                                                                                 单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出 

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

     

     112.81

     112.81

     

     112.81

     

     

    212

    城乡社区支出

     

     5.81

     5.81

     

     5.81

     

     

    21208

     国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

     

     5.81

     5.81

     

     5.81

     

     

    2120899

       其他国有土地使用权出让收入安排的支出

     

     5.81

     5.81

     

     5.81

     

     

    216

    商业服务业等支出

     

    107.00

    107.00

     

    107.00

     

     

    21660

    旅游发展基金支出

     

    107.00

    107.00

     

    107.00

     

     

    2166004

        地方旅游开发项目补助

     

    107.00

    107.00

     

    107.00

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     


    第三部分:桂林市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况。

    (一)本部门2017年度总收入5613.63万元,比上年度增加583.66万元,增长11.60%;其中本年收入4877.94万元。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入4876.89万元,为桂林市财本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少65.25万元,下降1.32%

    2.其他收入1.05万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少86.78万元,下降98.80%。如银行账户利息收入等。

    3.上年结转和结余735.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)本部门2017年度总支出5613.63万元,比上年度减少134.48万元,下降2.34%;其中本年支出5243.90万元。支出具体情况如下:

    1.文化体育与传媒支出(类)171.35万元:主要用于2017年央视春晚桂林分会场开支;较2016年度决算数增加171.35万元,增长100%

    2.社会保障和就业(类)40.81万元:主要用于我为本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理以及残疾人就业保障等方面的支出。较2016年度决算数增加40.81万元,增长100%

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出116.86万元,主要用于我委本级按国家规定发放的医疗保险、公布医疗费等方面的支出。较2016年度决算数增加26.43万元,增长29.23%

    4.城乡社区(类)支出5.81万元,主要用于财政直接支付全域旅游规划方案经费。较2016年度决算数增加5.81万元,增长100%

    5.农林水(类)支出34万元,主要用于主要用于2016年桂林市本级财政市派干部结对帮扶贫困户和发放产业扶持款项支出。较2016年度决算数增加11.80万元,增长53.15%

    6.资源勘探信息等(类)8.72万元,主要用于桂林智慧旅游标准体系(二期)及桂林旅游综合数据中心(二期)建设。较2016年度决算数减少179.16万元,下降95.36%

    7.商业服务业等(类)4790.29万元,主要用于行政运行、旅游宣传及其他旅游业管理与服务支出。较2016年度决算数增加154.07万元,增长3.32%

    8.住房保障(类)支出76.05万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加8.35万元,增长12.33%

    9.年末结转和结余369.73万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

    桂林市旅游发展委员会2017年度一般公共预算支出5131.06万元,其中:基本支出1263.01万元,项目支出3868.06万元。

    1. 其他文化支出171.35万元,主要用于2017年央视春晚桂林分会场开支;较2016年度决算数增加171.35万元,增长100%

    2.归口管理的行政单位离退休31.80万元,主要用于离退休干部离退休费开支。较2016年度决算数增加31.08万元,增长100%

    3. 事业单位离退休1.2万元,主要用于离退休人员管理开支。较2016年度决算数增加1.2万元,增长100%

    4. 残疾人就业和扶贫7.81万元,主要用于残疾人就业保障开支。较2016年度决算数增加7.81万元,增长100%

    5. 行政单位医疗63.42万元,主要用于委机关和属参公事业单位按规定计缴的医疗保险支出。较2016年度决算数增加11.24万元,增长21.54%

    6. 事业单位医疗5.99万元,主要用于退休人员医疗补助开支。较2016年度决算数增加5.99万元,增长100%

    7、公务员医疗补助47.45万元,主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2016年度决算数增加9.2万元,增长24.05%

    8. 其他扶贫支出34万元,主要用于市派干部结对帮扶贫困户和发放产业扶持款项支出。较2016年度决算数增加11.80万元,增长53.15%

    9. 其他资源勘探信息等支出8.72万元,主要用于桂林智慧旅游标准体系(二期)及桂林旅游综合数据中心(二期)建设。较2016年度决算数减少179.16万元,下降95.36%

    10. 其他商业流通事务支出46.91万元,主要用于旅游趋势及展望论坛开支,较2016年度决算数增加46.91万元,增长100 %

    11. 行政运行971.24万元,主要用于旅发委机关和局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少231.46万元,下降19.25%

    12.一般行政管理事务773.20万元,主要用于旅发委机关和委属参公事业单位为完成各项旅游业管理与服务工作任务、保障旅游事业发展而发生的专项支出。较2016年度决算数增加489.89万元,增长172.91%

    13.旅游宣传1531.28万元,主要用于桂林在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括境外旅游宣传促销费、境内旅游宣传促销费、海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费等。较2016年度决算数减少753.69万元,下降32.98%

    14.其他旅游业管理与服务支出965.60万元,主要用于主要用于旅游厕所补助资金、桂林旅游综合数据系统项目、旅游综合数据专项系统项目、桂林智慧旅游建设项目--数据网络服务及网络通信专线租赁、桂林旅游公共服务设施与标准化建设等支出。较2016年度决算数增加394.99万元,增长69.22%

    15.其他商业服务业等支出395.04万元,主要用于2016中国-东盟博览会旅游展、国际旅游论坛等的大项活动支出。较2016年度决算数增加295.71万元,增长297.70 %

    16.住房公积金76.05万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加8.35万元,增长12.33%

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.01万元,其中:人员经费1113.38万元,较2016年度决算数减少140.11万元,下降11.18%。主要包括:工资福利支出807.20万元,基本工资348.58万元,津贴补贴207.21万元,奖金193.15万元,其他社会保障缴费33.06万元,绩效工资11.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元,住房公积金81.29万元,其他工资福利支出0.91万元,离休费53.32万元,退休费35.59万元,抚恤金45.68万元,医疗费87.22万元,其他对个人和家庭的补助支出3.09万元;公用经费149.62万元,较2016年度决算数增加31.29万元,增长26.44%主要包括电费7.24万元,邮电费5.59万元,差旅费13.19万元,维修(护)费2.53万元,会议费0.44万元,培训费2.02万元,公务接待费1.88万元,工会经费10.29万元,福利费3.45万元,公务用车运行维护费3.00万元,其他交通费用73.98万元,其他商品和服务支出11.02

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出112.81万元,其中:项目支出    112.81万元。主要包括:

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.81万元,主要用于“十三五”旅游规划编制开支,较2016年度决算数增加5.81万元,增长100%

    2.地方旅游开发项目补助支出107万元,主要用于自治区划拨到各城区和县区旅游厕所改造开支,较2016年度决算数增加107万元,增长100%

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算34.39万元;公务用车购置及运行费支出决算3.0万元;公务接待费支出决算183.94万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出决算为34.39万元。年初预算数为53.1万元,相比减少18.71万元,下降35.24%2016年决算为347.48万元,相比减少313.09万元,下降90.10%。下降主要原因是一方面压减出国开支次数和经费额度,节约开支,另一方面是规范经费使用,避免浪费。

    (二)公务用车购置及运行费支出5.27万元。年初预算数为2.4万元,相比增加0.6万元,增加25.0%2016年决算为5.27万元,相比减少2.27万元,下降43.07%。变化的主要原因是旅游公共服务管理处相关决算并入我委,导致增加。

    其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出5.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,桂林市旅游发展委员会及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.27万元,平均每辆1.76万元。

    (三)公务接待费支出183.94万元, 年初预算数为51.78万元,相比增加132.16万元,增加255.24%2016年决算为270.28万元,相比减少86.34万元,下降31.94%。变化的主要原因是2017年央视春晚桂林分会场经费开支列入接待费,导致决算相比预算金额增加。

    国内公务接待批次12次,人次14146次(含春晚分会场保障),国(境)外公务接待批次9次,人次335次。

    (四)2017年度我委三公经费支出221.33万元,比年初预算增加114.05万元,增长106.31%;比上年减少126.15万元,减少36.30%。增加的主要原因是2017年年中追加了桂林国际山水文化旅游节、联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛观测点年会及旅游博览会的财政预算经费。这三项支出年初均未列入我委2017年部门预算三公接待预算。

    六、其他重要事项情况说明。

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出149.62万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加31.29万元,增长26.44%。主要原因是:旅游公共服务管理处并入我委决算,导致金额增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额354.60万元,其中:政府采购货物支出74.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.9万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额354.60万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度境外市场宣传促销财政支出一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及资金313万元,自评覆盖率达到100%

    项目资金实际使用200.47,其中出访项目中节约资金18,政府采购项目节约1.1万,参加中国国际旅游交易会节约2.4万,其它项目均根据计划预算执行,没有超预算的情况,总共节约资金21.5万元。

    两项资金没有执行情况的说明: 一是自主组织参展促销活动因市领导2017年未安排出访,该项预算经费52万元没有使用;二是世界旅游组织观测点经费30万元因市审计部门提出需要整改,该项目2017年暂停使用,目前已经与财政部门协调好结转至2018年使用。

    从评价情况来看,我委对项目的预算进行严格控制,没有超支的情况发生中一些项目如出访中均有小幅的节约,各项目基本根据年度计划的安排进度执行,没有出现延期的情况,实施的质量良好,达到了投入效果。特别是今年在境外社交媒体FACEBOOK桂林旅游官方公众号“GOGUILIN”开展宣传促销,20171月至201712月,在脸书平台共发布贴文共计242条,粉丝超过16万人次,其中新增粉丝50,368人,贴文总曝光量达到9,137,747个,产生互动864,198次,评论2742次,分享3030次。Instagram桂林旅游境外创意梅图社交平台,2017年共发布206条贴文,累计曝光超过10万次,共获得近2万次粉丝互动,达到了良好的宣传效果。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

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